日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 157,959,568 | － |
| コール・ローン | － | 96,294,130 |
| 投資信託受益証券 | 7,164,957,847 | 4,883,997,989 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011,950 | 10,007,966 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 7,532,929,365 | 5,190,300,085 |
| 資産の部合計 | 7,532,929,365 | 5,190,300,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,341,498 | 36,176,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,237 | 1,059,035 |
| 未払委託者報酬 | 59,286,389 | 37,772,266 |
| 未払利息 | － | 232 |
| その他未払費用 | 332,384 | 212,742 |
| 流動負債計 | 166,622,508 | 75,220,896 |
| 負債の部合計 | 166,622,508 | 75,220,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,704,063,587 | 6,404,815,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,337,756,730 | -1,289,736,744 |
| 元本等合計 | 7,366,306,857 | 5,115,079,189 |
| 純資産の部合計 | 7,366,306,857 | 5,115,079,189 |
| 負債・純資産合計 | 7,532,929,365 | 5,190,300,085 |
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