日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月21日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 90,624,953 | 63,190,360 |
| コール・ローン | 72,213,669 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,769,632,321 | 2,319,949,997 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996,017 | 9,991,037 |
| 未収入金 | － | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 2,942,466,960 | 2,417,131,394 |
| 資産の部合計 | 2,942,466,960 | 2,417,131,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,134,992 | － |
| 未払解約金 | 1,541,409 | 31,315,558 |
| 未払受託者報酬 | 548,311 | 433,631 |
| 未払委託者報酬 | 19,556,299 | 15,466,213 |
| 未払利息 | 211 | － |
| その他未払費用 | 110,975 | 87,757 |
| 流動負債計 | 38,892,197 | 47,303,159 |
| 負債の部合計 | 38,892,197 | 47,303,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,855,832,111 | 2,424,201,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,742,652 | -54,373,425 |
| 元本等合計 | 2,903,574,763 | 2,369,828,235 |
| 純資産の部合計 | 2,903,574,763 | 2,369,828,235 |
| 負債・純資産合計 | 2,942,466,960 | 2,417,131,394 |
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