HSBCユーロランド中小型株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更

2018/11/16 9:05

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2018/11/16 9:05

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2018年8月末現在の運用状況です。

2018/11/16 9:05

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間自 2017年 2月21日至 2017年 8月20日	第5期中間計算期間自 2018年 2月21日至 2018年 8月20日
営業収益
	受取配当金	50,284	132,676
	有価証券売買等損益	14,711,677	△3,870,622
	為替差損益	6,072,049	△7,291,406
	営業収益合計	20,834,010	△11,029,352
営業費用
	支払利息	2,347	3,313
	受託者報酬	23,099	37,786
	委託者報酬	640,893	1,048,416
	その他費用	243,948	316,253
	営業費用合計	910,287	1,405,768
営業利益又は営業損失(△)		19,923,723	△12,435,120
経常利益又は経常損失(△)		19,923,723	△12,435,120
中間純利益又は中間純損失(△)		19,923,723	△12,435,120
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		6,682,178	△603,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,716,681	47,628,874
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,795,459	3,508,736
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,795,459	3,508,736
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,329,326	10,143,927
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,329,326	10,143,927
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		32,424,359	29,161,656

2018/11/16 9:05

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/16 9:05

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
①「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。

2018/11/16 9:05

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2014年 3月25日～2015年 2月20日	0.0200
第2計算期間	2015年 2月21日～2016年 2月22日	0.0000
第3計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月20日	0.0000
第4計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月20日	0.0300

2018/11/16 9:05

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2014年 3月25日～2015年 2月20日	10.2
第2計算期間	2015年 2月21日～2016年 2月22日	△13.3
第3計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月20日	13.0
第4計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月20日	28.8
第5中間計算期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	△7.3

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2018/11/16 9:05

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。) 第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令 第52号)により作成しております。2018/11/16 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,030,669	3.77
	ルクセンブルク	148,754,532	93.08
	小計	154,785,201	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,025,248	3.14
合計(純資産総額)		159,810,449	100.00

2018/11/16 9:05

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/11/16 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)

当事業年度 (自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)2018/11/16 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法

2018/11/16 9:05

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2018年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2018/11/16 9:05

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2014年 3月25日～2015年 2月20日	476,254,065	258,791,575	217,462,490
第2計算期間	2015年 2月21日～2016年 2月22日	44,287,508	137,536,713	124,213,285
第3計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月20日	11,196,323	40,299,091	95,110,517
第4計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月20日	403,981,715	356,944,246	142,147,986
第5中間計算期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	10,939,787	30,515,527	122,572,246

(注)第1計算期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。

2018/11/16 9:05

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/11/16 9:05

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
(本書提出日現在)
資本金 495百万円
発行可能株式総数   24,000株
発行済株式総数 2,100株
直近5ヶ年における資本金の額の増減
該当事項ありません。2018/11/16 9:05