HSBCユーロランド中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,593,275 |
| 投資信託受益証券 | 3,044,700 |
| 投資証券 | 228,066,468 |
| 派生商品評価勘定 | 845 |
| 未収入金 | 3,575,432 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 251,280,724 |
| 資産の部合計 | 251,280,724 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,349,249 |
| 未払解約金 | 9,984,506 |
| 未払受託者報酬 | 50,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,056 |
| その他未払費用 | 231,533 |
| 流動負債計 | 16,003,372 |
| 負債の部合計 | 16,003,372 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 217,462,490 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,814,862 |
| （分配準備積立金） | 17,649,560 |
| 元本等合計 | 235,277,352 |
| 純資産の部合計 | 235,277,352 |
| 負債・純資産合計 | 251,280,724 |
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