HSBCユーロランド中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 132,676 |
| 金銭信託 | － | 8,036,771 |
| コール・ローン | 15,593,209 | － |
| 投資証券 | 183,076,273 | 146,703,126 |
| 流動資産計 | 198,669,482 | 154,872,573 |
| 資産の部合計 | 198,669,482 | 154,872,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,264,439 | － |
| 未払解約金 | 2,868,025 | 1,877,523 |
| 未払受託者報酬 | 52,734 | 37,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,303 | 1,048,416 |
| 未払利息 | 40 | － |
| その他未払費用 | 244,081 | 174,946 |
| 流動負債計 | 8,892,622 | 3,138,671 |
| 負債の部合計 | 8,892,622 | 3,138,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,147,986 | 122,572,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,628,874 | 29,161,656 |
| （分配準備積立金） | 674,788 | 605,075 |
| 元本等合計 | 189,776,860 | 151,733,902 |
| 純資産の部合計 | 189,776,860 | 151,733,902 |
| 負債・純資産合計 | 198,669,482 | 154,872,573 |
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