- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成26年 3月25日 至 平成27年 2月20日 | 第2期 自 平成27年 2月21日 至 平成28年 2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 373,117 | 131,465 |
| 受取利息 | 3,505 | 554 |
| 有価証券売買等損益 | 34,316,934 | △2,106,737 |
| 為替差損益 | △7,448,151 | △11,050,703 |
| 営業収益合計 | 27,245,405 | △13,025,421 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 126,446 | 75,228 |
| 委託者報酬 | 3,508,558 | 2,087,696 |
| その他費用 | 877,542 | 610,345 |
| 営業費用合計 | 4,512,546 | 2,773,269 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,732,859 | △15,798,690 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,732,859 | △15,798,690 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,732,859 | △15,798,690 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 734,050 | 3,274,272 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 17,814,862 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 368,512 | 5,007,926 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 368,512 | 5,007,926 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 203,210 | 11,456,564 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 203,210 | 11,456,564 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 4,349,249 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,814,862 | △7,706,738 |
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