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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成27年2月20日)

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【提出】: 2015/05/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,044,700	1.30
投資証券	アメリカ	11,109,284	4.75
	ルクセンブルグ	214,024,169	91.61
	小計	225,133,453	96.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,456,884	2.34
合計(純資産総額)		233,635,037	100.00

開示資料

決算

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