パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月28日 至 2014年7月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 178,298,444 |
| 有価証券売買等損益 | 97,293,608 |
| 為替差損益 | -7,920,382 |
| 営業収益合計 | 267,671,670 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 927,375 |
| 委託者報酬 | 40,186,235 |
| その他費用 | 120,384 |
| 営業費用合計 | 41,233,994 |
| 全事業営業利益 | 226,437,676 |
| 当期経常利益 | 226,437,676 |
| 当年度純利益 | 226,437,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,215,761 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 369,650 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 369,650 |
| 分配金 | 60,852,265 |
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