インデックスファンドMLP(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,990,026 | 1,903,158,779 |
| 親投資信託受益証券 | 12,635,186,905 | 120,145,133,476 |
| 未収利息 | 183 | 2,926 |
| 流動資産計 | 12,753,177,114 | 122,048,295,181 |
| 資産の部合計 | 12,753,177,114 | 122,048,295,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,306,665 | 279,066,897 |
| 未払解約金 | 293,927 | 392,920,450 |
| 未払受託者報酬 | 286,708 | 4,999,791 |
| 未払委託者報酬 | 4,014,045 | 69,997,236 |
| その他未払費用 | 553,119 | 6,947,009 |
| 流動負債計 | 41,454,464 | 753,931,383 |
| 負債の部合計 | 41,454,464 | 753,931,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,102,221,820 | 93,022,299,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 609,500,830 | 28,272,064,533 |
| （分配準備積立金） | 80,203,731 | 14,547,427,896 |
| 元本等合計 | 12,711,722,650 | 121,294,363,798 |
| 純資産の部合計 | 12,711,722,650 | 121,294,363,798 |
| 負債・純資産合計 | 12,753,177,114 | 122,048,295,181 |
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