インデックスファンドMLP(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,228,194,559 | 680,261,836 |
| 親投資信託受益証券 | 116,054,564,674 | 60,893,216,501 |
| 未収入金 | 917,821,343 | 740,110,898 |
| 未収利息 | 1,810 | 1,183 |
| 流動資産計 | 118,200,582,386 | 62,313,590,418 |
| 資産の部合計 | 118,200,582,386 | 62,313,590,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 495,354,495 | 386,610,883 |
| 未払解約金 | 425,134,423 | 320,554,167 |
| 未払受託者報酬 | 5,152,884 | 3,088,528 |
| 未払委託者報酬 | 72,140,512 | 43,239,579 |
| その他未払費用 | 3,693,314 | 53,813,258 |
| 流動負債計 | 1,001,475,628 | 807,306,415 |
| 負債の部合計 | 1,001,475,628 | 807,306,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,070,899,131 | 77,322,176,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,128,207,627 | -15,815,892,673 |
| （分配準備積立金） | 12,201,115,365 | 8,632,546,040 |
| 元本等合計 | 117,199,106,758 | 61,506,284,003 |
| 純資産の部合計 | 117,199,106,758 | 61,506,284,003 |
| 負債・純資産合計 | 118,200,582,386 | 62,313,590,418 |
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