インデックスファンドMLP(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,305,619 | － |
| コール・ローン | 171,681,981 | 159,579,644 |
| 親投資信託受益証券 | 15,859,450,169 | 14,315,315,570 |
| 未収入金 | 192,694,460 | 195,062,989 |
| 流動資産計 | 16,243,132,229 | 14,669,958,203 |
| 資産の部合計 | 16,243,132,229 | 14,669,958,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 156,764,830 | 143,575,612 |
| 未払解約金 | 41,239,993 | 53,647,908 |
| 未払受託者報酬 | 720,941 | 607,218 |
| 未払委託者報酬 | 10,093,336 | 8,501,116 |
| 未払利息 | 292 | 227 |
| その他未払費用 | 15,210,621 | 6,989,240 |
| 流動負債計 | 224,030,013 | 213,321,321 |
| 負債の部合計 | 224,030,013 | 213,321,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,352,966,061 | 28,715,122,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,333,863,845 | -14,258,485,706 |
| （分配準備積立金） | 74,512,629 | 5,886 |
| 元本等合計 | 16,019,102,216 | 14,456,636,882 |
| 純資産の部合計 | 16,019,102,216 | 14,456,636,882 |
| 負債・純資産合計 | 16,243,132,229 | 14,669,958,203 |
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