インデックスファンドMLP(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,268,397 | 91,452,850 |
| 親投資信託受益証券 | 9,262,407,205 | 7,339,866,468 |
| 未収入金 | 59,206,392 | 57,132,110 |
| 流動資産計 | 9,424,881,994 | 7,488,451,428 |
| 資産の部合計 | 9,424,881,994 | 7,488,451,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,117,595 | 40,866,769 |
| 未払解約金 | 12,921,609 | 17,421,780 |
| 未払受託者報酬 | 415,538 | 399,411 |
| 未払委託者報酬 | 5,817,708 | 5,591,904 |
| 未払利息 | 16 | 41 |
| その他未払費用 | 4,081,318 | 6,291,402 |
| 流動負債計 | 76,353,784 | 70,571,307 |
| 負債の部合計 | 76,353,784 | 70,571,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,558,797,788 | 20,433,384,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,210,269,578 | -13,015,504,454 |
| （分配準備積立金） | 24,568,064 | 36,633,492 |
| 元本等合計 | 9,348,528,210 | 7,417,880,121 |
| 純資産の部合計 | 9,348,528,210 | 7,417,880,121 |
| 負債・純資産合計 | 9,424,881,994 | 7,488,451,428 |
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