インデックスファンドMLP(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,402,381 | 71,119,472 |
| 親投資信託受益証券 | 6,880,971,655 | 6,203,019,252 |
| 未収入金 | 18,643,401 | 19,233,068 |
| 未収利息 | 508 | 949 |
| 流動資産計 | 6,978,017,945 | 6,293,372,741 |
| 資産の部合計 | 6,978,017,945 | 6,293,372,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,742,811 | 17,399,877 |
| 未払解約金 | 1,133,583 | 3,151,469 |
| 未払受託者報酬 | 300,406 | 270,553 |
| 未払委託者報酬 | 4,205,832 | 3,787,855 |
| その他未払費用 | 6,756,004 | 3,178,187 |
| 流動負債計 | 31,138,636 | 27,787,941 |
| 負債の部合計 | 31,138,636 | 27,787,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,371,405,526 | 8,699,938,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,424,526,217 | -2,434,353,791 |
| （分配準備積立金） | 1,846,503,734 | 2,173,544,043 |
| 元本等合計 | 6,946,879,309 | 6,265,584,800 |
| 純資産の部合計 | 6,946,879,309 | 6,265,584,800 |
| 負債・純資産合計 | 6,978,017,945 | 6,293,372,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
