インデックスファンドMLP(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,362,465 | 63,983,001 |
| 親投資信託受益証券 | 5,676,011,477 | 6,154,672,372 |
| 未収入金 | 22,138,264 | 18,834,654 |
| 未収利息 | 872 | 1,297 |
| 流動資産計 | 5,763,513,078 | 6,237,491,324 |
| 資産の部合計 | 5,763,513,078 | 6,237,491,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,228,452 | 13,699,834 |
| 未払解約金 | 7,779,268 | 6,830,569 |
| 未払受託者報酬 | 263,517 | 269,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,689,349 | 3,770,406 |
| その他未払費用 | 5,944,344 | 2,797,309 |
| 流動負債計 | 32,904,930 | 27,367,425 |
| 負債の部合計 | 32,904,930 | 27,367,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,614,226,434 | 6,849,917,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,883,618,286 | -639,793,481 |
| （分配準備積立金） | 1,968,775,124 | 2,281,219,113 |
| 元本等合計 | 5,730,608,148 | 6,210,123,899 |
| 純資産の部合計 | 5,730,608,148 | 6,210,123,899 |
| 負債・純資産合計 | 5,763,513,078 | 6,237,491,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
