有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/05/22)

マネー・アカウント・マザーファンド
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	464,268,594	100.00
合計(純資産総額)		464,268,594	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

該当事項はありません。

ロ.種類別の投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。