有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/05/22)

インデックス マザーファンド MLP
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金	アメリカ	1,048,624,425	12.03
社債券	アメリカ	1,223,571,731	14.04
投資信託受益証券	アメリカ	6,380,623,497	73.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	64,335,309	0.74
合計(純資産総額)		8,717,154,962	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	19,561,640	△0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	アレリアン・MLP ETF	1,179,000	5,589.27	6,589,753,451	5,411.89	6,380,623,497	―	―	73.20
アメリカ	社債券	ETRACS ALERIAN INF-ETN	7,500,000	10,790.24	809,268,300	10,741.65	805,624,496	0.000	2040/4/2	9.24
アメリカ	社債券	JPM ALERIAN MLP INDX-ETN	2,569,942.35	16,798.61	431,714,769	16,262.90	417,947,235	0.000	2024/5/24	4.79
アメリカ	出資金	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS-LP	101,000	3,491.45	352,636,914	3,538.97	357,436,616	―	―	4.10
アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER-LP	136,000	1,701.00	231,336,123	1,745.72	237,418,913	―	―	2.72
アメリカ	出資金	BLACK STONE MINERALS-LP	68,000	2,507.47	170,508,219	2,172.02	147,697,755	―	―	1.69
アメリカ	出資金	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP	73,000	1,818.40	132,743,762	1,959.57	143,049,004	―	―	1.64
アメリカ	出資金	SUNOCO LP-LP	19,000	6,054.83	115,041,891	5,987.74	113,767,189	―	―	1.31
アメリカ	出資金	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS-LP	20,000	3,052.57	61,051,536	2,462.74	49,254,948	―	―	0.57

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
出資金	12.03
社債券	14.04
投資信託受益証券	73.20
合 計	99.26

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	140,000.00	19,558,000	19,561,640	△0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。