インデックスファンドBDC(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年5月20日: 53万
2014年11月20日 +999.99%: 709万
2015年5月20日 +9.59%: 777万
2015年11月20日 +2.56%: 797万
2016年5月20日 +4.17%: 830万
2016年11月21日 -10.58%: 742万
2017年5月22日 -17.94%: 609万
2017年11月20日 -5.91%: 573万
2018年5月21日 -14.43%: 490万
2018年11月20日 -25.51%: 365万
2019年5月20日 +16.93%: 427万
2019年11月20日 -59.36%: 173万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/02/20 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/02/20 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2020/02/20 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/02/20 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/02/20 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/02/20 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年 2月18日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年 1月28日
・繰上償還2020/02/20 9:17

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年11月29日現在です。

2020/02/20 9:17

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/02/20 9:17

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/02/20 9:17

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2020/02/20 9:17

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/02/20 9:17

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/02/20 9:17

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドは、繰上償還により2020年 1月28日をもって信託期間が終了いたしました。2020/02/20 9:17

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/02/20 9:17

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年 2月18日～2014年 5月20日	0.0100
第2特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	0.0300
第3特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	0.0300
第4特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	0.0300
第5特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	0.0300
第6特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	0.0300
第7特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	0.0300
第8特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	0.0300
第9特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.0300
第10特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	0.0300
第11特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	0.0300
第12特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	0.0300

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年 2月18日～2014年 5月20日0.0100第2特定期間2014年 5月21日～2014年11月20日0.0300第3特定期間2014年11月21日～2015年 5月20日0.0300第4特定期間2015年 5月21日～2015年11月20日0.0300第5特定期間2015年11月21日～2016年 5月20日0.0300第6特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日0.0300第7特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日0.0300第8特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日0.0300第9特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日0.0300第10特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日0.0300第11特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日0.0300第12特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日0.0300

2020/02/20 9:17

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/02/20 9:17

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/02/20 9:17

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月31日	臨時報告書
2019年 8月20日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 8月20日	有価証券報告書
2019年 8月21日	臨時報告書
2019年 8月30日	臨時報告書
2019年10月 8日	有価証券届出書の訂正届出書

2020/02/20 9:17

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年 2月18日～2014年 5月20日	△8.69
第2特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	18.07
第3特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	0.62
第4特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	△4.22
第5特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	△12.30
第6特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	14.68
第7特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	5.38
第8特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	△0.75
第9特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	△1.54
第10特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	0.72
第11特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	4.03
第12特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	△2.74

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年 2月18日～2014年 5月20日△8.69第2特定期間2014年 5月21日～2014年11月20日18.07第3特定期間2014年11月21日～2015年 5月20日0.62第4特定期間2015年 5月21日～2015年11月20日△4.22第5特定期間2015年11月21日～2016年 5月20日△12.30第6特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日14.68第7特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日5.38第8特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日△0.75第9特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日△1.54第10特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日0.72第11特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日4.03第12特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日△2.74e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/02/20 9:17

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/02/20 9:17

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/02/20 9:17

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/02/20 9:17

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般にBDCの価格は、発行体の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、BDCの価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、ファンドに重大な損失が生じるリスクがあります。2020/02/20 9:17

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/02/20 9:17

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<インデックスファンドBDC(毎月分配型)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2020/02/20 9:17

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<インデックスファンドBDC(毎月分配型)>インデックスマザーファンド BDC受益証券を主要投資対象とします。

2020/02/20 9:17

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、インデックスマザーファンド BDC受益証券に投資を行ない、別に定めるBDC市場の動きをとらえる指数(S&P BDC 指数(円換算ベース)(有価証券届出書提出日現在)以下同じ。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し、委託会社の判断により決定するものとします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2020/02/20 9:17

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド BDC	91,250,816	1.1674	106,526,203	1.1665	106,444,076	99.07

e border="0">国・

2020/02/20 9:17

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	106,444,076	99.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	999,517	0.93
合計(純資産総額)		107,443,593	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本106,444,07699.07コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―999,5170.93合計(純資産総額)107,443,593100.00

2020/02/20 9:17

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/02/20 9:17

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
当ファンドは、繰上償還により2020年 1月28日をもって信託期間が終了いたしました。

2020/02/20 9:17

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年11月21日至 2019年 5月20日	当期自 2019年 5月21日至 2019年11月20日
営業収益
受取利息	2	-
有価証券売買等損益	8,509,332	△3,191,966
営業収益合計	8,509,334	△3,191,966
営業費用
支払利息	352	331
受託者報酬	48,481	45,612
委託者報酬	679,546	639,438
その他費用	89,807	84,163
営業費用合計	818,186	769,544
営業利益又は営業損失(△)	7,691,148	△3,961,510
経常利益又は経常損失(△)	7,691,148	△3,961,510
当期純利益又は当期純損失(△)	7,691,148	△3,961,510
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	153,151	△508,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,708,310	△47,822,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,123,369	25,285,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,123,369	25,285,807
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,796,905	5,082,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,796,905	5,082,240
分配金	6,978,493	6,338,089
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,822,342	△37,410,230

2020/02/20 9:17

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2020/02/20 9:17

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2020/02/20 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/02/20 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
※本書提出日現在、取得申込みの受付は終了しております。上記は申込受付当時のものです。2020/02/20 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、繰上償還により2020年 1月28日をもって信託期間が終了いたしました。

2020/02/20 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年 5月20日)	97	98	0.9031	0.9081
第2特定期間末	(2014年11月20日)	141	141	1.0363	1.0413
第3特定期間末	(2015年 5月20日)	150	150	1.0127	1.0177
第4特定期間末	(2015年11月20日)	148	149	0.9400	0.9450
第5特定期間末	(2016年 5月20日)	145	146	0.7944	0.7994
第6特定期間末	(2016年11月21日)	156	157	0.8810	0.8860
第7特定期間末	(2017年 5月22日)	209	211	0.8984	0.9034
第8特定期間末	(2017年11月20日)	211	212	0.8617	0.8667
第9特定期間末	(2018年 5月21日)	220	222	0.8184	0.8234
第10特定期間末	(2018年11月20日)	180	181	0.7943	0.7993
第11特定期間末	(2019年 5月20日)	186	188	0.7963	0.8013
第12特定期間末	(2019年11月20日)	109	109	0.7445	0.7495
	2018年11月末日	182	―	0.8014	―
	12月末日	162	―	0.7116	―
	2019年 1月末日	178	―	0.7696	―
	2月末日	184	―	0.8081	―
	3月末日	188	―	0.7933	―
	4月末日	189	―	0.8076	―
	5月末日	186	―	0.7805	―
	6月末日	185	―	0.7682	―
	7月末日	195	―	0.7902	―
	8月末日	183	―	0.7601	―
	9月末日	136	―	0.7849	―
	10月末日	119	―	0.7499	―
	11月末日	107	―	0.7438	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年 5月20日)97980.90310.9081第2特定期間末(2014年11月20日)1411411.03631.0413第3特定期間末(2015年 5月20日)1501501.01271.0177第4特定期間末(2015年11月20日)1481490.94000.9450第5特定期間末(2016年 5月20日)1451460.79440.7994第6特定期間末(2016年11月21日)1561570.88100.8860第7特定期間末(2017年 5月22日)2092110.89840.9034第8特定期間末(2017年11月20日)2112120.86170.8667第9特定期間末(2018年 5月21日)2202220.81840.8234第10特定期間末(2018年11月20日)1801810.79430.7993第11特定期間末(2019年 5月20日)1861880.79630.8013第12特定期間末(2019年11月20日)1091090.74450.74952018年11月末日182―0.8014―12月末日162―0.7116―2019年 1月末日178―0.7696―2月末日184―0.8081―3月末日188―0.7933―4月末日189―0.8076―5月末日186―0.7805―6月末日185―0.7682―7月末日195―0.7902―8月末日183―0.7601―9月末日136―0.7849―10月末日119―0.7499―11月末日107―0.7438―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	107,533,495	円
Ⅱ 負債総額	89,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,443,593	円
Ⅳ 発行済口数	144,456,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7438	円

e border="0">Ⅰ 資産総額107,533,495円Ⅱ 負債総額89,902円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,443,593円Ⅳ 発行済口数144,456,008口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7438円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/02/20 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 2月18日～2014年 5月20日	108,235,492	0
第2特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	41,538,691	13,515,764
第3特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	18,432,844	6,362,270
第4特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	22,126,553	12,187,558
第5特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	38,278,028	12,914,099
第6特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	16,181,227	21,887,547
第7特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	110,532,509	54,722,878
第8特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	47,646,202	35,982,357
第9特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	70,552,642	46,209,666
第10特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	58,380,966	101,088,744
第11特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	22,125,113	14,401,399
第12特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	22,816,868	111,144,106

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2014年 2月18日～2014年 5月20日108,235,4920第2特定期間2014年 5月21日～2014年11月20日41,538,69113,515,764第3特定期間2014年11月21日～2015年 5月20日18,432,8446,362,270第4特定期間2015年 5月21日～2015年11月20日22,126,55312,187,558第5特定期間2015年11月21日～2016年 5月20日38,278,02812,914,099第6特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日16,181,22721,887,547第7特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日110,532,50954,722,878第8特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日47,646,20235,982,357第9特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日70,552,64246,209,666第10特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日58,380,966101,088,744第11特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日22,125,11314,401,399第12特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日22,816,868111,144,106e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2020/02/20 9:17

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2020/02/20 9:17

#46 運用体制（連結）

【運用体制】

※上記体制は2019年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2020/02/20 9:17

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【インデックスファンドBDC(毎月分配型)】
以下の運用状況は2019年11月29日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	106,442,900	円
Ⅱ 負債総額	81	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,442,819	円
Ⅳ 発行済口数	91,250,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1665	円

e border="0">Ⅰ 資産総額106,442,900円Ⅱ 負債総額81円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,442,819円Ⅳ 発行済口数91,250,816口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1665円

2020/02/20 9:17

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 5月20日現在	2019年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	7,891,951	1,236,407
コール・ローン	1,144,621	108,626,767
社債券	8,299,106	-
投資証券	168,319,561	-
未収配当金	388,621	-
流動資産合計	186,043,860	109,863,174
資産合計	186,043,860	109,863,174
負債の部
流動負債
未払解約金	957,807	1,937,025
未払利息	1	144
流動負債合計	957,808	1,937,169
負債合計	957,808	1,937,169
純資産の部
元本等
元本	154,836,281	92,450,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,249,771	15,475,085
元本等合計	185,086,052	107,926,005
純資産合計	185,086,052	107,926,005
負債純資産合計	186,043,860	109,863,174

注記表

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#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックスマザーファンド BDC
以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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