インデックスファンドBDC(毎月分配型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)で絞込み

個別

2015年11月20日: 1億4979万
2016年5月20日 -1.89%: 1億4696万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		49,265		52,438
負債純資産合計		65,023		71,905

2016/08/19 9:20

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月20日現在	平成28年 5月20日現在
純資産合計	147,321,725	144,423,000
負債純資産合計	148,227,356	145,333,891

注記表

2016/08/19 9:20

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