インデックスファンドBDC(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

【提出】: 2015/08/20 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド BDC	133,907,065	1.1028	147,672,712	1.1287	151,140,904	99.03

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

開示資料

決算

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