三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-02(…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月12日-平成28年5月9日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,249,554,691 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 68,957,933 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,180,596,758 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,932,680,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0418 ( 1万口当たり 10,418 | ) |
三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-02(…
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,249,554,691 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 68,957,933 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,180,596,758 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,932,680,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0418 ( 1万口当たり 10,418 | ) |
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