ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2016年2月29日
359万
2016年8月29日 +78.81%
642万
2017年2月27日 -64.98%
224万
2017年8月28日 +194.33%
662万
2019年2月27日 -94.28%
37万
2020年8月27日 -12.06%
33万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第23期自2025年2月28日至2025年8月27日第24期自2025年8月28日至2026年2月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額612,3813,542,015
剰余金減少額又は欠損金増加額39,089,3097,418,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額39,089,3097,418,739
分配金※212,983,503※211,014,895
2026/05/20 9:22

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