ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,520,888 | 1,898,092 |
| コール・ローン | 370,590,254 | 296,915,162 |
| 親投資信託受益証券 | 44,222,677,397 | 41,250,106,128 |
| 未収入金 | 236,788,587 | 201,748,886 |
| 流動資産計 | 44,832,577,126 | 41,750,668,268 |
| 資産の部合計 | 44,832,577,126 | 41,750,668,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 230,855,390 | 192,838,862 |
| 未払受託者報酬 | 10,671,254 | 8,778,126 |
| 未払委託者報酬 | 373,495,178 | 307,236,121 |
| その他未払費用 | 673,049 | 575,907 |
| 流動負債計 | 615,694,871 | 509,429,016 |
| 負債の部合計 | 615,694,871 | 509,429,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,547,091,555 | 40,595,411,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -330,209,300 | 645,827,877 |
| 純資産の部合計 | 44,216,882,255 | 41,241,239,252 |
| 負債・純資産合計 | 44,832,577,126 | 41,750,668,268 |
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