ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,012,249 | 5,538,886 |
| コール・ローン | 290,630,806 | 221,223,024 |
| 親投資信託受益証券 | 30,952,750,784 | 29,147,824,965 |
| 未収入金 | 5,310,904,350 | 78,865,322 |
| 流動資産計 | 36,557,298,189 | 29,453,452,197 |
| 資産の部合計 | 36,557,298,189 | 29,453,452,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,053,329,627 | － |
| 未払解約金 | 225,663,951 | 72,551,840 |
| 未払受託者報酬 | 8,400,240 | 6,632,743 |
| 未払委託者報酬 | 294,009,859 | 232,147,250 |
| その他未払費用 | 557,235 | 468,989 |
| 流動負債計 | 5,581,960,912 | 311,800,822 |
| 負債の部合計 | 5,581,960,912 | 311,800,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,074,053,485 | 27,455,631,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,901,283,792 | 1,686,019,376 |
| （分配準備積立金） | 2,382,831,313 | 2,128,294,758 |
| 元本等合計 | 30,975,337,277 | 29,141,651,375 |
| 純資産の部合計 | 30,975,337,277 | 29,141,651,375 |
| 負債・純資産合計 | 36,557,298,189 | 29,453,452,197 |
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