ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,632,072 | 4,190,011 |
| コール・ローン | 212,728,490 | 327,044,047 |
| 親投資信託受益証券 | 25,931,980,414 | 51,377,919,843 |
| 未収入金 | 5,156,203,508 | 5,501,406,957 |
| 流動資産計 | 31,303,544,484 | 57,210,560,858 |
| 資産の部合計 | 31,303,544,484 | 57,210,560,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,114,866,830 | 5,425,290,615 |
| 未払解約金 | 32,067,370 | 78,051,698 |
| 未払受託者報酬 | 6,192,052 | 9,587,891 |
| 未払委託者報酬 | 216,723,642 | 335,577,495 |
| その他未払費用 | 446,317 | 618,098 |
| 流動負債計 | 5,370,296,211 | 5,849,125,797 |
| 負債の部合計 | 5,370,296,211 | 5,849,125,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,249,394,683 | 45,210,755,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,683,853,590 | 6,150,679,931 |
| （分配準備積立金） | 1,197,552,161 | 1,763,423,983 |
| 元本等合計 | 25,933,248,273 | 51,361,435,061 |
| 純資産の部合計 | 25,933,248,273 | 51,361,435,061 |
| 負債・純資産合計 | 31,303,544,484 | 57,210,560,858 |
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