ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,583,265 | 9,890,936 |
| コール・ローン | 494,322,332 | 468,241,594 |
| 親投資信託受益証券 | 66,457,612,750 | 65,912,277,758 |
| 未収入金 | 147,187,535 | 1,320,248,206 |
| 流動資産計 | 67,110,705,882 | 67,710,658,494 |
| 資産の部合計 | 67,110,705,882 | 67,710,658,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,132,414,422 |
| 未払解約金 | 138,538,745 | 167,932,161 |
| 未払受託者報酬 | 14,508,688 | 13,807,036 |
| 未払委託者報酬 | 507,805,373 | 483,247,923 |
| その他未払費用 | 865,466 | 825,122 |
| 流動負債計 | 661,718,272 | 1,798,226,664 |
| 負債の部合計 | 661,718,272 | 1,798,226,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,448,844,196 | 56,620,721,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,000,143,414 | 9,291,710,714 |
| （分配準備積立金） | 950,505,576 | 3,576,882,206 |
| 元本等合計 | 66,448,987,610 | 65,912,431,830 |
| 純資産の部合計 | 66,448,987,610 | 65,912,431,830 |
| 負債・純資産合計 | 67,110,705,882 | 67,710,658,494 |
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