有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 10.0 |
| 第2計算期間 | 12.0 |
| 第3計算期間 | 27.5 |
| 第4計算期間 | △14.0 |
| 第5計算期間 | △1.4 |
| 第6計算期間 | 6.7 |
| 第7計算期間 | 14.1 |
| 第8計算期間 | 19.4 |
| 第9計算期間 | △5.4 |
| 第10計算期間 | △15.4 |
| 第11計算期間 | 5.9 |
| 第12計算期間 | 5.7 |
| 第13計算期間 | 2.3 |
| 第14計算期間 | 26.3 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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