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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

【提出】: 2019/10/25 9:08
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【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	キーエンス	株式	88,700	67,270.00	63,130.00	-	6.38%
1	日本	電気機器	88,700	5,966,849,000	5,599,631,000	-	6.38%
2	塩野義製薬	株式	816,600	6,105.00	6,057.00	-	5.64%
2	日本	医薬品	816,600	4,985,343,000	4,946,146,200	-	5.64%
3	日本電産	株式	335,900	14,865.00	14,715.00	-	5.63%
3	日本	電気機器	335,900	4,993,153,500	4,942,768,500	-	5.63%
4	ピジョン	株式	1,209,700	4,120.00	4,020.00	-	5.54%
4	日本	その他製品	1,209,700	4,983,964,000	4,862,994,000	-	5.54%
5	野村総合研究所	株式	2,382,600	1,783.25	1,939.00	-	5.26%
5	日本	情報・通信業	2,382,600	4,248,780,000	4,619,861,400	-	5.26%
6	バンダイナムコホールディングス	株式	746,600	5,880.00	5,900.00	-	5.02%
6	日本	その他製品	746,600	4,390,008,000	4,404,940,000	-	5.02%
7	東京海上ホールディングス	株式	735,400	5,716.00	5,797.00	-	4.86%
7	日本	保険業	735,400	4,203,546,400	4,263,113,800	-	4.86%
8	安川電機	株式	1,041,600	3,790.00	3,650.00	-	4.33%
8	日本	電気機器	1,041,600	3,947,664,000	3,801,840,000	-	4.33%
9	ファーストリテイリング	株式	50,000	67,260.00	65,550.00	-	3.73%
9	日本	小売業	50,000	3,363,000,000	3,277,500,000	-	3.73%
10	リログループ	株式	1,066,800	2,846.00	2,901.00	-	3.53%
10	日本	サービス業	1,066,800	3,036,112,800	3,094,786,800	-	3.53%
11	日産化学	株式	638,700	4,680.00	4,785.00	-	3.48%
11	日本	化学	638,700	2,989,116,000	3,056,179,500	-	3.48%
12	東京エレクトロン	株式	147,300	18,550.00	18,695.00	-	3.14%
12	日本	電気機器	147,300	2,732,415,000	2,753,773,500	-	3.14%
13	小糸製作所	株式	490,200	6,020.00	5,490.00	-	3.07%
13	日本	電気機器	490,200	2,951,004,000	2,691,198,000	-	3.07%
14	クボタ	株式	1,527,900	1,697.50	1,692.50	-	2.95%
14	日本	機械	1,527,900	2,593,610,250	2,585,970,750	-	2.95%
15	リクルートホールディングス	株式	637,400	3,731.00	3,718.00	-	2.70%
15	日本	サービス業	637,400	2,378,139,400	2,369,853,200	-	2.70%
16	ベネフィット・ワン	株式	1,158,800	1,882.00	1,873.00	-	2.47%
16	日本	サービス業	1,158,800	2,180,861,600	2,170,432,400	-	2.47%
17	大塚商会	株式	497,000	4,245.00	4,325.00	-	2.45%
17	日本	情報・通信業	497,000	2,109,765,000	2,149,525,000	-	2.45%
18	信越化学工業	株式	186,100	11,035.00	11,155.00	-	2.37%
18	日本	化学	186,100	2,053,613,500	2,075,945,500	-	2.37%
19	ソフトバンクグループ	株式	365,000	5,604.00	5,628.00	-	2.34%
19	日本	情報・通信業	365,000	2,045,460,000	2,054,220,000	-	2.34%
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,880,900	528.80	524.20	-	2.32%
20	日本	銀行業	3,880,900	2,052,219,920	2,034,367,780	-	2.32%
21	ファナック	株式	95,200	19,900.00	19,530.00	-	2.12%
21	日本	電気機器	95,200	1,894,480,000	1,859,256,000	-	2.12%
22	日野自動車	株式	1,694,900	867.00	877.00	-	1.69%
22	日本	輸送用機器	1,694,900	1,469,478,300	1,486,427,300	-	1.69%
23	三和ホールディングス	株式	1,096,600	1,142.00	1,223.00	-	1.53%
23	日本	金属製品	1,096,600	1,252,317,200	1,341,141,800	-	1.53%
24	ユニ・チャーム	株式	368,500	3,195.00	3,098.00	-	1.30%
24	日本	化学	368,500	1,177,357,500	1,141,613,000	-	1.30%
25	オーエスジー	株式	516,300	2,216.00	2,177.00	-	1.28%
25	日本	機械	516,300	1,144,120,800	1,123,985,100	-	1.28%
26	西日本旅客鉄道	株式	121,500	8,815.00	8,938.00	-	1.24%
26	日本	陸運業	121,500	1,071,022,500	1,085,967,000	-	1.24%
27	エス・エム・エス	株式	426,500	2,556.00	2,435.00	-	1.18%
27	日本	サービス業	426,500	1,090,134,000	1,038,527,500	-	1.18%
28	MonotaRO	株式	423,500	2,294.00	2,396.00	-	1.16%
28	日本	小売業	423,500	971,509,000	1,014,706,000	-	1.16%
29	シスメックス	株式	119,100	7,465.00	7,944.00	-	1.08%
29	日本	電気機器	119,100	889,081,500	946,130,400	-	1.08%
30	日本碍子	株式	566,700	1,581.00	1,632.00	-	1.05%
30	日本	ガラス・土石製品	566,700	895,952,700	924,854,400	-	1.05%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	25.75
		その他製品	10.56
		情報・通信業	10.05
		サービス業	9.98
		化学	9.18
		小売業	6.59
		医薬品	5.64
		保険業	4.86
		機械	4.23
		輸送用機器	2.56
		銀行業	2.32
		金属製品	1.53
		陸運業	1.24
		ガラス・土石製品	1.05
		卸売業	1.01
	小計		96.55
合計(対純資産総額比)			96.55
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

開示資料

決算