グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成27年 9月15日至 平成28年 3月14日	第 3 期中間計算期間自 平成28年 9月14日至 平成29年 3月13日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		253,237,517	7,344,397
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,965,613	99,341,344
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,965,613	99,341,344
分配金		-	-

2017/06/12 9:02