グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,448,431 | 1,000,668,808 |
| コール・ローン | 1,019,193,321 | 513,171,925 |
| 社債券 | 18,808,392,979 | 11,952,600,939 |
| 未収入金 | － | 41,450,019 |
| 未収利息 | 208,227,248 | 161,240,787 |
| 前払費用 | 9,713,397 | 3,751,210 |
| その他未収収益 | － | 26,007,983 |
| 流動資産計 | 20,104,975,376 | 13,698,891,671 |
| 資産の部合計 | 20,104,975,376 | 13,698,891,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 154,847,668 | 155,026,098 |
| 未払解約金 | 13,448,571 | 25,152,017 |
| 未払受託者報酬 | 4,263,688 | 2,858,538 |
| 未払委託者報酬 | 170,546,254 | 114,339,973 |
| 未払利息 | 1,579 | 492 |
| その他未払費用 | 391,048 | 310,713 |
| 流動負債計 | 343,498,808 | 297,687,831 |
| 負債の部合計 | 343,498,808 | 297,687,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,754,132,171 | 13,294,789,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,344,397 | 106,414,627 |
| 元本等合計 | 19,761,476,568 | 13,401,203,840 |
| 純資産の部合計 | 19,761,476,568 | 13,401,203,840 |
| 負債・純資産合計 | 20,104,975,376 | 13,698,891,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
