有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年9月14日)

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【提出】
2015/12/11 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
44項目
平成27年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額22,624,640,272
Ⅱ 負 債 総 額64,330,947
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,560,309,325
Ⅳ 発 行 済 口 数22,332,229,499口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0102
( 1万口当たり 10,102		)

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