半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年9月14日)
①【純資産の推移】
平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 2月末日 | 23,569,208,092 | 10,000 | ||
| 3月末日 | 23,525,506,123 | 9,981 | ||
| 4月末日 | 23,718,744,716 | 10,064 | ||
| 5月末日 | 23,888,266,578 | 10,136 | ||
| 6月末日 | 23,931,330,857 | 10,159 | ||
| 7月末日 | 23,854,199,200 | 10,132 | ||
| 8月末日 | 23,804,217,758 | 10,133 | ||
| 9月末日 | 23,747,104,026 | 10,116 | ||
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