有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.6125 BPCE SA 170725	社債券	―	9,000,000.00	10,143.62 10,129.0488	912,926,528 911,614,394	1.612500 2017/07/25	4.70
アメリカ	1.375 CREDIT SUIS 170526	社債券	―	8,715,000.00	10,115.10 10,102.6261	881,531,235 880,443,870	1.375000 2017/05/26	4.54
アメリカ	5.55 MORGAN STANL 170427	社債券	―	8,435,000.00	10,481.75 10,355.3351	884,135,965 873,472,521	5.550000 2017/04/27	4.50
アメリカ	5.625 GOLDMAN SAC 170115	社債券	―	8,313,000.00	11,083.04 10,230.4115	921,333,175 850,454,109	5.625000 2017/01/15	4.39
アメリカ	6.25 MORGAN STANL 170828	社債券	―	8,000,000.00	10,720.42 10,536.2792	857,634,112 842,902,343	6.250000 2017/08/28	4.35
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	7,200,000.00	11,888.63 11,603.8696	855,981,360 835,478,616	5.019000 2049/04/29	4.31
アメリカ	5.42 BANK OF AMER 170315	社債券	―	8,100,000.00	11,038.53 10,289.0510	894,121,241 833,413,131	5.420000 2017/03/15	4.30
アメリカ	1.35 CITIGROUP 170310	社債券	―	8,117,000.00	10,122.96 10,119.5233	821,680,851 821,401,707	1.350000 2017/03/10	4.24
アメリカ	5.7 MERRILL LYNCH 170502	社債券	―	7,900,000.00	11,254.04 10,352.0689	889,069,893 817,813,450	5.700000 2017/05/02	4.22
アメリカ	5.625 WACHOVIA CO 161015	社債券	―	8,000,000.00	10,709.41 10,126.0657	856,753,356 810,085,263	5.625000 2016/10/15	4.18
アメリカ	1.25 BNP PARIBAS 161212	社債券	―	8,000,000.00	10,129.30 10,116.2268	810,344,332 809,298,145	1.250000 2016/12/12	4.17
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	7,877,000.00	10,797.59 10,265.7024	850,526,447 808,629,378	5.922000 2049/04/29	4.17
アメリカ	FRN JPMORGAN CHAS 340930	社債券	―	9,590,000.00	8,606.32 8,300.8396	825,346,394 796,050,525	1.581100 2034/09/30	4.11
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	7,825,000.00	10,532.65 10,166.3823	824,180,582 795,519,417	6.637000 2049/05/29	4.10
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	8,100,000.00	10,732.87 9,770.7200	869,363,020 791,428,320	6.409000 2049/01/29	4.08
イギリス	5.25 ROYAL BK SCO 490629	社債券	―	7,250,000.00	11,367.46 10,823.8395	824,141,370 784,728,365	5.250000 2049/06/29	4.05
アメリカ	6.125 JPMORGAN 170627	社債券	―	6,785,000.00	11,339.59 10,454.7664	769,391,642 709,355,904	6.125000 2017/06/27	3.66
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	6,818,000.00	10,534.53 10,038.1318	718,244,868 684,399,828	5.926000 2049/09/29	3.53
アメリカ	5.75 WACHOVIA COR 170615	社債券	―	6,000,000.00	10,625.38 10,418.6666	637,523,174 625,119,997	5.750000 2017/06/15	3.22
アメリカ	1.55 CITIGROUP IN 170814	社債券	―	5,695,000.00	10,128.94 10,127.2994	576,843,206 576,749,703	1.550000 2017/08/14	2.97
イギリス	STEP MUFG CAPITAL 490129	社債券	―	3,500,000.00	13,607.62 13,329.2500	476,266,875 466,523,750	6.299000 2049/01/29	2.41
アメリカ	STEP LLOYDS BANK 491129	社債券	―	4,000,000.00	10,162.56 10,174.7955	406,502,400 406,991,820	6.267000 2049/11/29	2.10
アメリカ	1.4 WELLS FARGO & 170908	社債券	―	4,000,000.00	10,135.68 10,108.2080	405,427,494 404,328,320	1.400000 2017/09/08	2.09
アメリカ	5.5 CITIGROUP INC 170215	社債券	―	3,795,000.00	10,489.78 10,261.5261	398,087,314 389,424,916	5.500000 2017/02/15	2.01
アメリカ	VAR DB CAP FIN TR 490629	社債券	―	4,000,000.00	8,813.74 7,759.4920	352,549,600 310,379,680	1.750000 2049/06/29	1.60
アメリカ	5.55 BEAR STEARNS 170122	社債券	―	2,900,000.00	10,684.48 10,246.2165	309,850,184 297,140,280	5.550000 2017/01/22	1.53
アメリカ	FRN DEUTSCHE POST 490629	社債券	―	3,950,000.00	9,182.16 6,149.7800	362,695,320 242,916,310	0.658000 2049/06/29	1.25
アメリカ	1.375 UBS AG LON 170601	社債券	―	2,000,000.00	10,115.74 10,116.4593	202,314,828 202,329,187	1.375000 2017/06/01	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.81
合 計	95.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。