有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月13日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 16,491,662,529 | 85.05 | |
| イギリス | 1,251,252,115 | 6.45 | ||
| フランス | 835,478,616 | 4.31 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 812,546,445 | 4.19 | |
| 純資産総額 | 19,390,939,705 | 100.00 | ||
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