有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年12月22日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成26年12月22日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	クレディ･スイス・ユニバーサル･トラスト(ケイマン)Ⅱ–J-REIT Fund(適格機関投資家限定)	138,050.178	1,750,476,257
合計		138,050.178	1,750,476,257

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(平成26年12月22日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	マネーアカウントマザーファンド	2,989,537	3,000,897
合計		2,989,537	3,000,897

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「マネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

			(単位 : 円)
		対象年月日	(平成26年12月22日現在)
科  目			金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	490,283,662
		国債証券	109,999,571
		未収利息	134
		流動資産合計	600,283,367
	資産合計		600,283,367
負債の部
	負債合計		-
純資産の部
	元本等
		元本	598,036,356
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,247,011
		元本等合計	600,283,367
	純資産合計		600,283,367
負債純資産合計			600,283,367

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについてはその終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)、金融商品取引所に上場されていないものについては、以下のいずれかから入手した価額で評価しております。 ①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)値段 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない) ③価額情報会社の提供する価額 なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等(償還日の前年応答日が到来したものを含む。)で価格変動性が限定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利害を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。
2 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年12月22日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数
598,036,356口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0038円 10,038円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成26年12月22日現在)
期首元本額	349,495,539	円
期中追加設定元本額	345,477,813	円
期中一部解約元本額	96,936,996	円
期末元本額	598,036,356	円
元本の内訳*
中国A株ファンド	10,300,789	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース	129,803,993	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース	20,111,485	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース	1,498,165	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース	1,698,914	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース	5,420,975	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース	48,868,889	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース	372,511,647	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース	300,374	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース	4,292,488	円
T&D Jリートファンド限定追加型1402	2,989,537	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4 (インド・ダブルブル4)	19,925	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4 (インド・ダブルベア4)	19,925	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4 (中国・ダブルブル4)	19,925	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4 (中国・ダブルベア4)	19,925	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4 (ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし)4)	19,925	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4 (ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジなし)4)	19,925	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4 (ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジあり)4)	19,925	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4 (ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジあり)4)	19,925	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4 (レアル・ダブルブル4)	19,925	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4 (レアル・ダブルベア4)	19,925	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルブル4)	19,925	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルベア4)	19,925	円
合計	598,036,356	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成26年2月28日  至 平成26年12月22日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
国債証券	109,999,571	円	0	円
合計	109,999,571	円	0	円

3 デリバティブ取引関係
(自平成26年2月28日  至 平成26年12月22日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成26年12月22日現在)
種類	銘柄	額面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第482回国庫短期証券	60,000,000	59,999,949
	第490回国庫短期証券	50,000,000	49,999,622
合計		110,000,000	109,999,571

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。