有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.858%(税抜0.78%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
委託会社 年0.35%(税抜)
販売会社 年0.40%(税抜)
受託会社 年0.03%(税抜)
[信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象とするクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-J-REIT Fund (適格機関投資家限定)の信託報酬等として、当該ファンドの純資産総額の年0.96%程度を信託財産中から支弁します。したがいまして、ファンドの実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.818%(税抜1.74%)程度となります。また、外国投資信託において、上記のほか弁護士費用および外国投資信託の監査費用等がかかります。