半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,715	98.32
親投資信託受益証券	日本	3	0.17
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	27	1.51
合計(純資産総額)	-	1,745	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)