新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・…

第1期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月24日-平成27年3月23日)
【閲覧】

個別

2015年3月23日
4億7555万

個別

2015年3月23日
919万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 平成26年 3月24日至 平成27年 3月23日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,508,433,668
剰余金減少額又は欠損金増加額475,559,465
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額475,559,465
分配金366,074,099
2015/06/23 9:19

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