新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月24日 至 2015年3月23日 | 自 2015年3月24日 至 2016年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 498,824 | 452,146 |
| 有価証券売買等損益 | 15,519,942,144 | -1,186,029,508 |
| 為替差損益 | － | 33,950,450 |
| 営業収益合計 | 15,520,440,968 | -1,151,626,912 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,753,875 | 9,584,210 |
| 委託者報酬 | 959,212,775 | 371,388,091 |
| その他費用 | 4,032,153 | 2,031,158 |
| 営業費用合計 | 987,998,803 | 383,003,459 |
| 全事業営業利益 | 14,532,442,165 | -1,534,630,371 |
| 当期経常利益 | 14,532,442,165 | -1,534,630,371 |
| 当年度純利益 | 14,532,442,165 | -1,534,630,371 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,110,786,702 | -376,152,780 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,088,455,567 | 1,512,439,148 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,508,433,668 | 161,517,547 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,508,433,668 | 161,517,547 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 475,559,465 | 7,579,056,375 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 475,559,465 | 7,579,056,375 |
| 分配金 | 366,074,099 | － |
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