有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年 3月24日 至 平成27年 3月23日 | 第2期 自 平成27年 3月24日 至 平成28年 3月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 498,824 | 452,146 |
| 有価証券売買等損益 | 15,519,942,144 | △1,186,029,508 |
| 為替差損益 | - | 33,950,450 |
| 営業収益合計 | 15,520,440,968 | △1,151,626,912 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,753,875 | 9,584,210 |
| 委託者報酬 | 959,212,775 | 371,388,091 |
| その他費用 | 4,032,153 | 2,031,158 |
| 営業費用合計 | 987,998,803 | 383,003,459 |
| 営業利益 | 14,532,442,165 | △1,534,630,371 |
| 経常利益 | 14,532,442,165 | △1,534,630,371 |
| 当期純利益 | 14,532,442,165 | △1,534,630,371 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,110,786,702 | △376,152,780 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 10,088,455,567 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,508,433,668 | 161,517,547 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,508,433,668 | 161,517,547 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 475,559,465 | 7,579,056,375 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 475,559,465 | 7,579,056,375 |
| 分配金 | 366,074,099 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,088,455,567 | 1,512,439,148 |
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