有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,905,946,100	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,172,144	1.14
純資産総額		11,032,118,244	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	809,564,414	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,791,968	2.15
純資産総額		827,356,382	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,359,469,828	45.74
	フランス	5,391,071,313	46.01
	小計	10,750,541,141	91.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	965,355,044	8.23
純資産総額		11,715,896,185	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。