DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(…

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年9月2日: 15億3845万
2015年3月2日 -83.2%: 2億5843万
2015年9月2日 -28.8%: 1億8400万
2016年3月2日 -31.06%: 1億2685万
2016年9月2日 -27.7%: 9171万
2017年3月2日 -16.28%: 7678万
2017年9月4日 +3.84%: 7973万
2018年3月2日 -14.1%: 6848万
2018年9月3日 -7.96%: 6303万

個別

2014年9月2日: 15億3845万
2015年3月2日 -83.2%: 2億5843万
2015年9月2日 -28.8%: 1億8400万
2016年3月2日 -31.06%: 1億2685万
2016年9月2日 -27.7%: 9171万
2017年3月2日 -16.28%: 7678万
2017年9月4日 +3.84%: 7973万
2018年3月2日 -14.1%: 6848万
2018年9月3日 -7.96%: 6303万

個別

2014年9月2日: 207億7796万
2015年3月2日 -57.68%: 87億9294万
2015年9月2日 -45.57%: 47億8597万
2016年3月2日 -39.65%: 28億8853万
2016年9月2日 -29.09%: 20億4833万
2017年3月2日 -24.83%: 15億3968万
2017年9月4日 -19.17%: 12億4450万
2018年3月2日 -28.22%: 8億9335万
2018年9月3日 -30.45%: 6億2130万

個別

2014年9月2日: 207億7796万
2015年3月2日 -57.68%: 87億9294万
2015年9月2日 -45.57%: 47億8597万
2016年3月2日 -39.65%: 28億8853万
2016年9月2日 -29.09%: 20億4833万
2017年3月2日 -24.83%: 15億3968万
2017年9月4日 -19.17%: 12億4450万
2018年3月2日 -28.22%: 8億9335万
2018年9月3日 -30.45%: 6億2130万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
その他		445,717		427,238
流動資産計		60,076,462		79,739,165

2018/11/30 9:15

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