有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)

①【純資産の推移】
直近日(平成27年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,533	1,537	0.9818	0.9838
(平成26年9月2日)
第2特定期間末	257	258	0.9972	0.9992
(平成27年3月2日)
第3特定期間末	183	183	0.9606	0.9626
(平成27年9月2日)
平成26年9月末日	1,008	-	0.9905	-
10月末日	709	-	0.9867	-
11月末日	512	-	1.0632	-
12月末日	412	-	1.0614	-
平成27年1月末日	316	-	0.9796	-
2月末日	257	-	0.9966	-
3月末日	241	-	0.9655	-
4月末日	225	-	0.9700	-
5月末日	231	-	0.9958	-
6月末日	208	-	0.9749	-
7月末日	206	-	0.9809	-
8月末日	185	-	0.9708	-
9月末日	148	-	0.9475	-

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	20,412	20,665	0.9669	0.9789
(平成26年9月2日)
第2特定期間末	8,408	8,523	0.8785	0.8905
(平成27年3月2日)
第3特定期間末	4,646	4,719	0.7657	0.7777
(平成27年9月2日)
平成26年9月末日	16,770	-	0.9625	-
10月末日	14,371	-	0.9453	-
11月末日	13,103	-	0.9391	-
12月末日	11,817	-	0.9357	-
平成27年1月末日	9,281	-	0.8672	-
2月末日	8,589	-	0.8885	-
3月末日	7,454	-	0.8537	-
4月末日	6,971	-	0.8524	-
5月末日	6,298	-	0.8381	-
6月末日	5,668	-	0.8018	-
7月末日	5,284	-	0.8004	-
8月末日	4,751	-	0.7830	-
9月末日	4,271	-	0.7575	-