有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月3日-平成28年3月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年3月2日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(年1回決算)クラス	2,958	26,876,388
投資信託受益証券 合計		2,958	26,876,388
親投資信託受益証券	DIAMマネーマーケットマザーファンド	50,463	50,654
親投資信託受益証券 合計		50,463	50,654
合計		53,421	26,927,042

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。