米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の流動負債計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年3月26日: 748
2014年9月26日 +999.99%: 31,415
2015年3月26日 +488.69%: 18万
2015年9月28日 +750.36%: 157万
2016年3月28日 +999.99%: 2078万
2016年9月26日 +150.77%: 5211万
2017年3月27日 +0.04%: 5213万
2017年9月26日 +91.11%: 9964万
2018年3月26日 -44.07%: 5573万
2018年9月26日 +3.3%: 5757万
2019年3月26日 +42.74%: 8217万
2019年9月26日 -26.35%: 6052万
2020年3月26日 +184.44%: 1億7214万
2020年9月28日 -68.25%: 5465万
2021年3月26日 -60.05%: 2183万
2021年9月27日 +129.01%: 5000万
2022年3月28日 -48.35%: 2582万
2022年9月26日 +0.56%: 2597万
2023年3月27日 +4.25%: 2707万
2023年9月26日 +85.49%: 5022万
2024年3月26日 -27.58%: 3637万
2024年9月26日 +7.05%: 3893万
2025年3月26日 -3.33%: 3763万
2025年9月26日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
その他	※2	1,065
流動負債計		17,912
固定負債

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/06/19 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/19 9:06