米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日 | 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 191,058 | 2,724,695 |
| 営業収益合計 | 191,058 | 2,724,697 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 390 | 5,937 |
| 委託者報酬 | 7,809 | 104,678 |
| その他費用 | 188 | 1,027 |
| 営業費用合計 | 8,387 | 111,642 |
| 全事業営業利益 | 182,671 | 2,613,055 |
| 当期経常利益 | 182,671 | 2,613,055 |
| 当年度純利益 | 182,671 | 2,613,055 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -798 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 976,607 | 14,980,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 839,856 | 12,151,992 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 839,856 | 12,151,992 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 400,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 400,426 |
| 分配金 | 45,078 | 361,438 |
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