剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自平成29年1月24日至平成29年7月21日	第8期自平成29年7月22日至平成30年1月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		624,498,441	781,904,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,134,294,190	4,754,810,293
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,980,014,571	12,636,427,114
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,980,014,571	12,636,427,114
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,298,242,002	4,035,275,895
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,298,242,002	4,035,275,895
分配金		※1489,115,452	※11,519,175,028
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,754,810,293	15,576,974,334

2018/04/13 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期自 平成29年1月24日至 平成29年7月21日	第8期自 平成29年7月22日至 平成30年1月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(109,901,357円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,317,957,629円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,654,115,597円)及び分配準備積立金(161,951,162円)より分配対象額は5,243,925,745円(1万口当たり7,504.87円)であり、うち489,115,452円(1万口当たり700円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,617,181円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,652,570,669円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,751,624,246円)及び分配準備積立金(604,337,266円)より分配対象額は17,096,149,362円(1万口当たり11,253.57円)であり、うち1,519,175,028円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/04/13 9:06