有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/21)

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【提出】: 2023/10/13 9:02
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドジャパン・エクセレント・マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		29,050,700,680	94.43
	内日本	29,050,700,680	94.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,714,497,871	5.57
純資産総額		30,765,198,551	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2023年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日立	日本	株式	電気機器	192,200	8,831.00 1,697,318,200	9,298.00 1,787,075,600	5.81
2	デンソー	日本	株式	輸送用機器	163,600	9,581.00 1,567,451,600	9,881.00 1,616,531,600	5.25
3	三菱重工業	日本	株式	機械	238,600	6,548.00 1,562,352,800	6,731.00 1,606,016,600	5.22
4	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,338,200	1,074.50 1,437,895,900	1,146.00 1,533,577,200	4.98
5	小松製作所	日本	株式	機械	341,900	3,828.00 1,308,793,200	3,964.00 1,355,291,600	4.41
6	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	99,400	13,115.00 1,303,631,000	13,315.00 1,323,511,000	4.30
7	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	238,900	5,231.00 1,249,685,900	5,267.00 1,258,286,300	4.09
8	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	184,800	6,363.00 1,175,882,400	6,694.00 1,237,051,200	4.02
9	三菱商事	日本	株式	卸売業	165,100	7,059.00 1,165,440,900	7,265.00 1,199,451,500	3.90
10	スズキ	日本	株式	輸送用機器	209,900	5,424.00 1,138,497,600	5,697.00 1,195,800,300	3.89
11	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	6,786,700	165.10 1,120,484,170	162.90 1,105,553,430	3.59
12	鹿島建設	日本	株式	建設業	460,400	2,176.00 1,001,830,400	2,246.00 1,034,058,400	3.36
13	コナミグループ	日本	株式	情報・通信業	115,600	7,555.00 873,358,000	7,969.00 921,216,400	2.99
14	光通信	日本	株式	情報・通信業	38,700	20,655.00 799,348,500	21,070.00 815,409,000	2.65
15	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	35,600	19,300.00 687,080,000	21,245.00 756,322,000	2.46
16	フジ・メディア・HD	日本	株式	情報・通信業	461,600	1,554.50 717,557,200	1,573.00 726,096,800	2.36
17	日本ハム	日本	株式	食料品	143,900	4,103.00 590,421,700	4,104.00 590,565,600	1.92
18	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	277,900	2,077.50 577,337,250	2,080.50 578,170,950	1.88
19	エービーシー・マート	日本	株式	小売業	73,100	7,827.00 572,153,700	7,869.00 575,223,900	1.87
20	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	91,700	5,540.00 508,018,000	5,595.00 513,061,500	1.67
21	九州旅客鉄道	日本	株式	陸運業	156,000	3,059.00 477,204,000	3,117.00 486,252,000	1.58
22	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	257,200	1,757.00 451,900,400	1,870.00 480,964,000	1.56
23	ダイワボウHD	日本	株式	卸売業	166,300	2,692.00 447,679,600	2,751.00 457,491,300	1.49
24	T D K	日本	株式	電気機器	79,800	5,335.00 425,733,000	5,437.00 433,872,600	1.41
25	INPEX	日本	株式	鉱業	227,700	1,767.00 402,345,900	1,832.50 417,260,250	1.36
26	イビデン	日本	株式	電気機器	46,600	8,270.00 385,382,000	8,626.00 401,971,600	1.31
27	三井不動産	日本	株式	不動産業	121,800	2,820.50 343,536,900	2,918.50 355,473,300	1.16
28	九電工	日本	株式	建設業	78,300	4,005.00 313,591,500	4,099.00 320,951,700	1.04
29	日本酸素HLDGS	日本	株式	化学	92,200	3,034.00 279,734,800	3,432.00 316,430,400	1.03
30	ポーラ・オルビスHD	日本	株式	化学	146,700	2,061.00 302,348,700	2,086.00 306,016,200	0.99

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.43%
合計	94.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	1.36%
建設業	4.40%
食料品	3.59%
化学	8.09%
医薬品	1.88%
鉄鋼	0.71%
非鉄金属	1.27%
金属製品	0.48%
機械	10.37%
電気機器	16.49%
輸送用機器	9.64%
その他製品	0.94%
電気・ガス業	1.56%
陸運業	1.58%
情報・通信業	13.36%
卸売業	5.90%
小売業	2.65%
銀行業	9.01%
不動産業	1.16%
合計	94.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/21)

開示資料

決算