ニッポン持続成長株ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,686,169 |
| コール・ローン | 229,857,268 |
| 株式 | 5,992,534,950 |
| 未収入金 | 299,513,139 |
| 未収配当金 | 4,317,211 |
| 未収利息 | 250 |
| 流動資産計 | 6,535,908,987 |
| 資産の部合計 | 6,535,908,987 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 164,027,032 |
| 未払解約金 | 170,527,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,515 |
| 未払委託者報酬 | 58,185,268 |
| その他未払費用 | 194,410 |
| 流動負債計 | 394,873,354 |
| 負債の部合計 | 394,873,354 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,333,190,085 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 807,845,548 |
| 元本等合計 | 6,141,035,633 |
| 純資産の部合計 | 6,141,035,633 |
| 負債・純資産合計 | 6,535,908,987 |
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