有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月14日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 103,339,415 |
| 株式 | 3,605,671,940 |
| 未収入金 | 203,192,994 |
| 未収配当金 | 4,655,600 |
| 未収利息 | 28 |
| 流動資産合計 | 3,916,859,977 |
| 資産合計 | 3,916,859,977 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 164,274,243 |
| 未払解約金 | 26,439,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,450 |
| 未払委託者報酬 | 31,933,333 |
| その他未払費用 | 106,399 |
| 流動負債合計 | 223,817,492 |
| 負債合計 | 223,817,492 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,957,200,577 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 735,841,908 |
| 元本等合計 | 3,693,042,485 |
| 純資産合計 | 3,693,042,485 |
| 負債純資産合計 | 3,916,859,977 |
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