有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月14日-平成27年2月10日)

【提出】
2015/05/07 9:14
【資料】
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【項目】
45項目

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額3,460,438,844円
Ⅱ 負債総額39,356,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,421,081,860円
Ⅳ 発行済口数2,636,674,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2975円
(1万口当たり純資産額)(12,975円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月14日-平成27年2月10日)

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